ユビテック（6662）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -162,220 | -128,034 |
| 減価償却費 | 31,612 | 36,835 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -122 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -172 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -132 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | 45 |
| 固定資産除却損 | 349 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -752 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 122,590 | 34,431 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -37,687 | -1,985 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,719 | -97,535 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,428 | 32,342 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -6,019 | 20,184 |
| その他 | 16,821 | 21,714 |
| 小計 | -60,583 | -82,305 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 100 |
| 法人税等の支払額 | -2,437 | -5,198 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -63,015 | -87,401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,110 | -89,603 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 728 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50,239 | -50,051 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -385 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 98 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -108,907 | -139,654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1 | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -45 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -171,925 | -227,101 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,345,268 | 1,207,290 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
