ユビテック（6662）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -127,408 | -162,220 |
| 減価償却費 | 37,584 | 31,612 |
| 受取保険金 | -825 | － |
| 新株予約権戻入益 | -14,876 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -58 | -122 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,991 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -8 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 1 |
| 固定資産除却損 | 0 | 349 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -158 | -752 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 265,644 | 122,590 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -59,678 | -37,687 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -87,233 | -18,719 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,509 | -6,428 |
| その他 | -7,461 | 10,801 |
| 小計 | -15,983 | -60,583 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 2 |
| 保険金の受取額 | 825 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,470 | -2,437 |
| 法人税等の還付額 | 8 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -17,615 | -63,015 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,219 | -59,110 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 728 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,356 | -50,239 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -385 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 98 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -81,572 | -108,907 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -13 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13 | -1 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -99,201 | -171,925 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,618,837 | 1,345,268 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
