四半期報告書-第47期第2四半期(2022/10/01-2022/12/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -88,689 | -127,408 |
| 減価償却費 | 26,454 | 37,584 |
| 受取保険金 | -5,000 | -825 |
| 在庫引取損失引当金戻入額 | -5,353 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -14,876 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -266 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -107 | -58 |
| 製品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少） | -2,281 | － |
| 在庫引取損失引当金の増減額（△は減少） | -25,066 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,004 | -9,991 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -9 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産除却損 | 9 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -237 | -158 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -29,175 | 265,644 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 517 | -59,678 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 45,103 | -87,233 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -86,835 | -11,509 |
| その他 | 47,164 | -7,461 |
| 小計 | -124,799 | -15,983 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 |
| 保険金の受取額 | 5,000 | 825 |
| 法人税等の支払額 | -1,083 | -2,470 |
| 法人税等の還付額 | 6,412 | 8 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -114,466 | -17,615 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,621 | -55,219 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 569 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,859 | -26,356 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -146 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,057 | -81,572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -27 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27 | -13 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -158,551 | -99,201 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,718,039 | 1,618,837 |