四半期報告書-第46期第2四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -258,336 | -88,689 |
| 減価償却費 | 33,174 | 26,454 |
| 受取保険金 | － | -5,000 |
| 在庫引取損失引当金戻入額 | － | -5,353 |
| 減損損失 | 61,391 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -55 | -266 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -67 | -107 |
| 製品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少） | 144,949 | -2,281 |
| 在庫引取損失引当金の増減額（△は減少） | － | -25,066 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,688 | -1,004 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -1,582 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -181 | -30 |
| 為替差損益（△は益） | 4 | 0 |
| 固定資産除却損 | － | 9 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -237 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 47,516 | -29,175 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -52,572 | 517 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,757 | 45,103 |
| 未払金の増減額（△は減少） | － | -86,835 |
| その他 | -4,271 | 47,164 |
| 小計 | -45,477 | -124,799 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 4 |
| 保険金の受取額 | － | 5,000 |
| 法人税等の支払額 | -7,855 | -1,083 |
| 法人税等の還付額 | 3,184 | 6,412 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -50,144 | -114,466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,487 | -29,621 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 569 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,272 | -14,859 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,759 | -44,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の処分による収入 | 1,546 | － |
| 配当金の支払額 | -44,157 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42,610 | -27 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -120,517 | -158,551 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,032,444 | 1,873,892 |