四半期報告書-第45期第2四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 23,588 | -258,336 |
| 減価償却費 | 26,448 | 33,174 |
| 受取保険金 | -77 | － |
| 減損損失 | － | 61,391 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -197 | -55 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -90 | -67 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1 | － |
| 製品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少） | － | 144,949 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,050 | -1,688 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 861 | -1,582 |
| 受取利息及び受取配当金 | -182 | -181 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | 4 |
| 固定資産除却損 | 584 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,224 | 47,516 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -34,131 | -52,572 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 77,974 | -13,757 |
| その他 | 3,904 | -4,271 |
| 小計 | 67,404 | -45,477 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 3 |
| 保険金の受取額 | 77 | － |
| 法人税等の支払額 | -10,843 | -7,855 |
| 法人税等の還付額 | － | 3,184 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56,644 | -50,144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,603 | -5,487 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,937 | -22,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,540 | -27,759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の処分による収入 | 2,039 | 1,546 |
| 配当金の支払額 | -44,091 | -44,157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42,052 | -42,610 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -43,947 | -120,517 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,274,333 | 2,104,047 |