四半期報告書-第44期第2四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 77,367 | 23,588 |
| 減価償却費 | 14,945 | 26,448 |
| 受取保険金 | -1,549 | -77 |
| 株式報酬費用 | 20 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 158 | -197 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -159 | -90 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 5,273 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -955 | -1,050 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 3,094 | 861 |
| 受取利息及び受取配当金 | -180 | -182 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | |
| 株式交付費 | 5 | － |
| 固定資産除却損 | － | 584 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -39,976 | -30,224 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -65,401 | -34,131 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,966 | 77,974 |
| その他 | -19,260 | 3,904 |
| 小計 | -56,585 | 67,404 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 4 |
| 保険金の受取額 | 1,549 | 77 |
| 損害賠償金の支払額 | -1,784 | － |
| 法人税等の支払額 | -15,364 | -10,843 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -72,182 | 56,644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,917 | -10,603 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,823 | -47,937 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -80 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,820 | -58,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 574 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 35 | 2,039 |
| 配当金の支払額 | -44,125 | -44,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43,515 | -42,052 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 225 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -157,293 | -43,947 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,318,281 | 2,274,333 |