四半期報告書-第43期第2四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 86,603 | 77,367 |
減価償却費 | 15,419 | 14,945 |
受取保険金 | - | -1,549 |
株式報酬費用 | 41 | 20 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 82 | 158 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -187 | -159 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | - | 5,273 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -955 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | 3,758 | 3,094 |
受取利息及び受取配当金 | -198 | -180 |
為替差損益(△は益) | -41 | |
株式交付費 | 156 | 5 |
投資事業組合運用損益(△は益) | -662 | - |
新株予約権戻入益 | -28,270 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -89,215 | -39,976 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 13,264 | -65,401 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 41,374 | -29,966 |
その他 | -47,913 | -19,260 |
小計 | -5,791 | -56,585 |
利息及び配当金の受取額 | 19 | 3 |
保険金の受取額 | - | 1,549 |
損害賠償金の支払額 | - | -1,784 |
法人税等の支払額 | -21,418 | -15,364 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -27,189 | -72,182 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -9,432 | -8,917 |
無形固定資産の取得による支出 | -13,666 | -32,823 |
出資金の分配による収入 | 3,588 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | - | -80 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,510 | -41,820 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
株式の発行による収入 | 14,563 | 574 |
自己株式の処分による収入 | - | 35 |
配当金の支払額 | -43,976 | -44,125 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,412 | -43,515 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 86 | 225 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -76,026 | -157,293 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,377,213 | 2,219,920 |