ユビテック（6662）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 86,603 | 77,367 |
| 減価償却費 | 15,419 | 14,945 |
| 受取保険金 | － | -1,549 |
| 株式報酬費用 | 41 | 20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 82 | 158 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -187 | -159 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 5,273 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -955 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 3,758 | 3,094 |
| 受取利息及び受取配当金 | -198 | -180 |
| 為替差損益（△は益） | -41 | |
| 株式交付費 | 156 | 5 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -662 | － |
| 新株予約権戻入益 | -28,270 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -89,215 | -39,976 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,264 | -65,401 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 41,374 | -29,966 |
| その他 | -47,913 | -19,260 |
| 小計 | -5,791 | -56,585 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 3 |
| 保険金の受取額 | － | 1,549 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -1,784 |
| 法人税等の支払額 | -21,418 | -15,364 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -27,189 | -72,182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,432 | -8,917 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,666 | -32,823 |
| 出資金の分配による収入 | 3,588 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -80 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,510 | -41,820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 14,563 | 574 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 35 |
| 配当金の支払額 | -43,976 | -44,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,412 | -43,515 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 86 | 225 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -76,026 | -157,293 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,377,213 | 2,219,920 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
