ユビテック（6662）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 71,297 | 86,603 |
| 減価償却費 | 12,737 | 15,419 |
| 株式報酬費用 | 116 | 41 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 213 | 82 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 656 | -187 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -168 | － |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -210 | 3,758 |
| 受取利息及び受取配当金 | -204 | -198 |
| 為替差損益（△は益） | -682 | -41 |
| 株式交付費 | 333 | 156 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 9,340 | -662 |
| 新株予約権戻入益 | － | -28,270 |
| 固定資産除却損 | 454 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 95,858 | -89,215 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 100,539 | 13,264 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -63,520 | 41,374 |
| その他 | 43,083 | -47,913 |
| 小計 | 269,842 | -5,791 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 19 |
| 法人税等の支払額 | -7,921 | -21,418 |
| 法人税等の還付額 | 407 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 262,357 | -27,189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,427 | -9,432 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,159 | -13,666 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | － |
| 出資金の分配による収入 | 1,347 | 3,588 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4,100 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 30,232 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,108 | -19,510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 28,298 | 14,563 |
| 自己株式の処分による収入 | 2,847 | － |
| 配当金の支払額 | -43,340 | -43,976 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,193 | -29,412 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -339 | 86 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 234,715 | -76,026 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,944,938 | 2,080,813 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
