四半期報告書-第42期第2四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 71,297 | 86,603 |
減価償却費 | 12,737 | 15,419 |
株式報酬費用 | 116 | 41 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 213 | 82 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 656 | -187 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -168 | - |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | -210 | 3,758 |
受取利息及び受取配当金 | -204 | -198 |
為替差損益(△は益) | -682 | -41 |
株式交付費 | 333 | 156 |
投資事業組合運用損益(△は益) | 9,340 | -662 |
新株予約権戻入益 | - | -28,270 |
固定資産除却損 | 454 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 95,858 | -89,215 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 100,539 | 13,264 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -63,520 | 41,374 |
その他 | 43,083 | -47,913 |
小計 | 269,842 | -5,791 |
利息及び配当金の受取額 | 28 | 19 |
法人税等の支払額 | -7,921 | -21,418 |
法人税等の還付額 | 407 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 262,357 | -27,189 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -29,427 | -9,432 |
無形固定資産の取得による支出 | -13,159 | -13,666 |
投資有価証券の取得による支出 | -2 | - |
出資金の分配による収入 | 1,347 | 3,588 |
資産除去債務の履行による支出 | -4,100 | - |
敷金及び保証金の回収による収入 | 30,232 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,108 | -19,510 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
株式の発行による収入 | 28,298 | 14,563 |
自己株式の処分による収入 | 2,847 | - |
配当金の支払額 | -43,340 | -43,976 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,193 | -29,412 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -339 | 86 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 234,715 | -76,026 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,944,938 | 2,080,813 |