ユビテック（6662）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -12,037 | 71,297 |
| 減価償却費 | 10,880 | 12,737 |
| 減損損失 | 5,672 | － |
| 株式報酬費用 | 5,848 | 116 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 213 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 864 | 656 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,533 | -168 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 3,178 | -210 |
| 受取利息及び受取配当金 | -864 | -204 |
| 為替差損益（△は益） | 111 | -682 |
| 株式交付費 | － | 333 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -1,465 | 9,340 |
| 固定資産除却損 | － | 454 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 178,805 | 95,858 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -263,989 | 100,539 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 356,191 | -63,520 |
| その他 | -49,063 | 43,083 |
| 小計 | 228,598 | 269,842 |
| 利息及び配当金の受取額 | 439 | 28 |
| 法人税等の支払額 | -5,288 | -7,921 |
| 法人税等の還付額 | 164 | 407 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 223,914 | 262,357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,732 | -29,427 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -648 | -13,159 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -2 |
| 出資金の分配による収入 | 9,402 | 1,347 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -4,100 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 30,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19 | -15,108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -319 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 28,298 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 2,847 |
| 配当金の支払額 | -43,371 | -43,340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43,690 | -12,193 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -415 | -339 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 179,827 | 234,715 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,592,388 | 1,944,938 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
