四半期報告書-第41期第2四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -12,037 | 71,297 |
減価償却費 | 10,880 | 12,737 |
減損損失 | 5,672 | - |
株式報酬費用 | 5,848 | 116 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | 213 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 864 | 656 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -3,000 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -2,533 | -168 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | 3,178 | -210 |
受取利息及び受取配当金 | -864 | -204 |
為替差損益(△は益) | 111 | -682 |
株式交付費 | - | 333 |
投資事業組合運用損益(△は益) | -1,465 | 9,340 |
固定資産除却損 | - | 454 |
売上債権の増減額(△は増加) | 178,805 | 95,858 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -263,989 | 100,539 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 356,191 | -63,520 |
その他 | -49,063 | 43,083 |
小計 | 228,598 | 269,842 |
利息及び配当金の受取額 | 439 | 28 |
法人税等の支払額 | -5,288 | -7,921 |
法人税等の還付額 | 164 | 407 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 223,914 | 262,357 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -8,732 | -29,427 |
無形固定資産の取得による支出 | -648 | -13,159 |
投資有価証券の取得による支出 | -1 | -2 |
出資金の分配による収入 | 9,402 | 1,347 |
資産除去債務の履行による支出 | - | -4,100 |
敷金及び保証金の回収による収入 | - | 30,232 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 19 | -15,108 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -319 | - |
株式の発行による収入 | - | 28,298 |
自己株式の処分による収入 | - | 2,847 |
配当金の支払額 | -43,371 | -43,340 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -43,690 | -12,193 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -415 | -339 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 179,827 | 234,715 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,592,388 | 1,944,938 |