四半期報告書-第40期第2四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 75,240 | -12,037 |
減価償却費 | 43,005 | 10,880 |
減損損失 | - | 5,672 |
株式報酬費用 | 4,152 | 5,848 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -859 | -1 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,327 | 864 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,000 | -3,000 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -2,533 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | 6,040 | 3,178 |
受取利息及び受取配当金 | -877 | -864 |
支払利息 | 648 | - |
為替差損益(△は益) | -800 | 111 |
投資事業組合運用損益(△は益) | 1,332 | -1,465 |
固定資産除却損 | 1,026 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -116,200 | 178,805 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -152,014 | -263,989 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 81,856 | 356,191 |
その他 | 26,785 | -49,063 |
小計 | -30,334 | 228,598 |
利息及び配当金の受取額 | 449 | 439 |
法人税等の支払額 | -10,272 | -5,288 |
法人税等の還付額 | 34,520 | 164 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,637 | 223,914 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -6,654 | -8,732 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -648 |
有形固定資産の売却による収入 | 40 | - |
敷金及び保証金の回収による収入 | 30 | - |
出資金の分配による収入 | 5,669 | 9,402 |
投資有価証券の取得による支出 | -5,311 | -1 |
その他 | 2,810 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,414 | 19 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -479 | -319 |
配当金の支払額 | -43,363 | -43,371 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -43,842 | -43,690 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,188 | -415 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -51,706 | 179,827 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,218,062 | 1,592,388 |