ユビテック（6662）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 75,240 | -12,037 |
| 減価償却費 | 43,005 | 10,880 |
| 減損損失 | － | 5,672 |
| 株式報酬費用 | 4,152 | 5,848 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -859 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,327 | 864 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | -3,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -2,533 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 6,040 | 3,178 |
| 受取利息及び受取配当金 | -877 | -864 |
| 支払利息 | 648 | － |
| 為替差損益（△は益） | -800 | 111 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,332 | -1,465 |
| 固定資産除却損 | 1,026 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -116,200 | 178,805 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -152,014 | -263,989 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 81,856 | 356,191 |
| その他 | 26,785 | -49,063 |
| 小計 | -30,334 | 228,598 |
| 利息及び配当金の受取額 | 449 | 439 |
| 法人税等の支払額 | -10,272 | -5,288 |
| 法人税等の還付額 | 34,520 | 164 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,637 | 223,914 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,654 | -8,732 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -648 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 30 | － |
| 出資金の分配による収入 | 5,669 | 9,402 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,311 | -1 |
| その他 | 2,810 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,414 | 19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -479 | -319 |
| 配当金の支払額 | -43,363 | -43,371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43,842 | -43,690 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,188 | -415 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -51,706 | 179,827 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,218,062 | 1,592,388 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
