四半期報告書-第39期第2四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -95,506 | 75,240 |
| 減価償却費 | 13,689 | 43,005 |
| 株式報酬費用 | 6,519 | 4,152 |
| 株式交付費 | 36 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -754 | -859 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,878 | 1,327 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,000 | -1,000 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 6,075 | 6,040 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -930 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -924 | -877 |
| 支払利息 | － | 648 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | -800 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 627 | 1,332 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2,622 | － |
| 固定資産除却損 | 109 | 1,026 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 590,212 | -116,200 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -111,453 | -152,014 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -258,551 | 81,856 |
| その他 | -35,389 | 26,785 |
| 小計 | 103,502 | -30,334 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,080 | 449 |
| 法人税等の支払額 | -55,659 | -10,272 |
| 法人税等の還付額 | － | 34,520 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,923 | -5,637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,217 | -6,654 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,201 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,928 | 40 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 30 |
| 出資金の分配による収入 | － | 5,669 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -5,311 |
| その他 | － | 2,810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 193,509 | -3,414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -479 | -479 |
| 株式の発行による収入 | 10,310 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -12,420 | － |
| 配当金の支払額 | -42,544 | -43,363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -45,133 | -43,842 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 173 | 1,188 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 198,472 | -51,706 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 940,514 | 1,218,062 |