四半期報告書-第39期第2四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -95,506 | 75,240 |
減価償却費 | 13,689 | 43,005 |
株式報酬費用 | 6,519 | 4,152 |
株式交付費 | 36 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -754 | -859 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,878 | 1,327 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -11,000 | -1,000 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | 6,075 | 6,040 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -930 | - |
受取利息及び受取配当金 | -924 | -877 |
支払利息 | - | 648 |
為替差損益(△は益) | 0 | -800 |
投資事業組合運用損益(△は益) | 627 | 1,332 |
固定資産売却損益(△は益) | 2,622 | - |
固定資産除却損 | 109 | 1,026 |
売上債権の増減額(△は増加) | 590,212 | -116,200 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -111,453 | -152,014 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -258,551 | 81,856 |
その他 | -35,389 | 26,785 |
小計 | 103,502 | -30,334 |
利息及び配当金の受取額 | 2,080 | 449 |
法人税等の支払額 | -55,659 | -10,272 |
法人税等の還付額 | - | 34,520 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,923 | -5,637 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,000 | - |
定期預金の払戻による収入 | 200,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -6,217 | -6,654 |
無形固定資産の取得による支出 | -4,201 | - |
有形固定資産の売却による収入 | 4,928 | 40 |
敷金及び保証金の回収による収入 | - | 30 |
出資金の分配による収入 | - | 5,669 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -5,311 |
その他 | - | 2,810 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 193,509 | -3,414 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -479 | -479 |
株式の発行による収入 | 10,310 | - |
自己株式の取得による支出 | -12,420 | - |
配当金の支払額 | -42,544 | -43,363 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -45,133 | -43,842 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 173 | 1,188 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 198,472 | -51,706 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 940,514 | 1,218,062 |