ユビテック（6662）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年7月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -45,113 | -95,506 |
| 減価償却費 | 16,644 | 13,689 |
| 株式報酬費用 | 5,561 | 6,519 |
| 株式交付費 | 1 | 36 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -361 | -754 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,937 | -1,878 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,000 | -11,000 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 6,075 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,216 | -930 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,187 | -924 |
| 為替差損益（△は益） | -19,231 | 0 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 875 | 627 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 2,622 |
| 固定資産除却損 | 1,469 | 109 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 370,535 | 590,212 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -71,059 | -111,453 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -302,288 | -258,551 |
| その他 | -57,303 | -35,389 |
| 小計 | -129,610 | 103,502 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,976 | 2,080 |
| 法人税等の支払額 | -29,230 | -55,659 |
| 法人税等の還付額 | 29,346 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -127,517 | 49,923 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,000 | -1,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,125 | -6,217 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -994 | -4,201 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 90 | 4,928 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 29,078 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -6,587 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,460 | 193,509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -479 | -479 |
| 株式の発行による収入 | 562 | 10,310 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -12,420 |
| 配当金の支払額 | -42,438 | -42,544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42,355 | -45,133 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18,909 | 173 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -140,502 | 198,472 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,434,692 | 1,294,189 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,294,189 | 940,514 |
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