ユビテック（6662）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年7月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 116,977 | -45,113 |
| 減価償却費 | 14,981 | 16,644 |
| 株式報酬費用 | 4,746 | 5,561 |
| 株式交付費 | 24 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,682 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 142 | -361 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,948 | -6,937 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,500 | -16,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -397 | -5,216 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,331 | -1,187 |
| 為替差損益（△は益） | 8,943 | -19,231 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 409 | 875 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 188 | － |
| 固定資産除却損 | 721 | 1,469 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -374,042 | 370,535 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 29,248 | -71,059 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,382 | -302,288 |
| その他 | -11,955 | -57,303 |
| 小計 | -227,595 | -129,610 |
| 利息及び配当金の受取額 | 875 | 1,976 |
| 法人税等の支払額 | -116,798 | -29,230 |
| 法人税等の還付額 | 55 | 29,346 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -343,463 | -127,517 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -419,856 | -2,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,642 | -9,125 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,541 | -994 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 90 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 29,078 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -6,587 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 200 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 74,157 | 10,460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -479 | -479 |
| 株式の発行による収入 | 5,814 | 562 |
| 配当金の支払額 | -42,301 | -42,438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,965 | -42,355 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,029 | 18,909 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -315,301 | -140,502 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,671,075 | 1,355,774 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,355,774 | 1,294,189 |
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