四半期報告書-第37期第2四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年7月1日 至 2012年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | 116,977 | -45,113 |
減価償却費 | 14,981 | 16,644 |
株式報酬費用 | 4,746 | 5,561 |
株式交付費 | 24 | 1 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 1,682 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 142 | -361 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,948 | -6,937 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -18,500 | -16,000 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -397 | -5,216 |
受取利息及び受取配当金 | -1,331 | -1,187 |
為替差損益(△は益) | 8,943 | -19,231 |
投資事業組合運用損益(△は益) | 409 | 875 |
固定資産売却損益(△は益) | 188 | - |
固定資産除却損 | 721 | 1,469 |
売上債権の増減額(△は増加) | -374,042 | 370,535 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 29,248 | -71,059 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,382 | -302,288 |
その他 | -11,955 | -57,303 |
小計 | -227,595 | -129,610 |
利息及び配当金の受取額 | 875 | 1,976 |
法人税等の支払額 | -116,798 | -29,230 |
法人税等の還付額 | 55 | 29,346 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -343,463 | -127,517 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -419,856 | -2,000 |
定期預金の払戻による収入 | 500,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -2,642 | -9,125 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,541 | -994 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 90 |
敷金及び保証金の回収による収入 | - | 29,078 |
資産除去債務の履行による支出 | - | -6,587 |
投資有価証券の取得による支出 | -2 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 200 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 74,157 | 10,460 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -479 | -479 |
株式の発行による収入 | 5,814 | 562 |
配当金の支払額 | -42,301 | -42,438 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,965 | -42,355 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,029 | 18,909 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -315,301 | -140,502 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,671,075 | 1,355,774 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,355,774 | 1,294,189 |