ユビテック（6662）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年7月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年7月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 170,156 | 116,977 |
| 減価償却費 | 16,974 | 14,981 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 8,572 | － |
| 株式報酬費用 | 7,201 | 4,746 |
| 株式交付費 | 6 | 24 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,247 | 1,682 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,885 | 142 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 890 | 1,948 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,000 | -18,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,538 | -397 |
| 受取利息及び受取配当金 | -869 | -1,331 |
| 為替差損益（△は益） | 7,790 | 8,943 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -810 | 409 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 85 | 188 |
| 固定資産除却損 | 870 | 721 |
| のれん償却額 | 7,603 | － |
| リース解約損 | 1,582 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -95,896 | -374,042 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,429 | 29,248 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 65,821 | -1,382 |
| その他 | -6,515 | -11,955 |
| 小計 | 164,133 | -227,595 |
| 利息及び配当金の受取額 | 755 | 875 |
| 法人税等の支払額 | -33,612 | -116,798 |
| 法人税等の還付額 | 3,933 | 55 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 135,209 | -343,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,050,000 | -419,856 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,659 | -2,642 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,995 | -3,541 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | － |
| 出資金の分配による収入 | 6,216 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,443 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,456 | 200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,062,420 | 74,157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -159 | -479 |
| 株式の発行による収入 | 1,920 | 5,814 |
| 配当金の支払額 | -34,885 | -42,301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33,124 | -36,965 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,859 | -9,029 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -968,194 | -315,301 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,193,802 | 1,225,607 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,225,607 | 1,355,774 |
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