ユビテック（6662）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年7月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 44,700 | 170,156 |
| 減価償却費 | 16,460 | 16,974 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 8,572 |
| 株式報酬費用 | 4,801 | 7,201 |
| 株式交付費 | 8 | 6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,247 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -110 | 1,885 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 146 | 890 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,562 | -8,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,349 | -6,538 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,197 | -869 |
| 為替差損益（△は益） | 911 | 7,790 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 898 | -810 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 85 |
| 固定資産除却損 | 1,332 | 870 |
| のれん償却額 | 7,603 | 7,603 |
| リース解約損 | － | 1,582 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,252 | -95,896 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -46,216 | -4,429 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 68,190 | 65,821 |
| その他 | -21,226 | -6,515 |
| 小計 | 51,139 | 164,133 |
| 利息及び配当金の受取額 | 246 | 755 |
| 法人税等の支払額 | -80,820 | -33,612 |
| 法人税等の還付額 | 21,545 | 3,933 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,889 | 135,209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,050,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,742 | -15,659 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,382 | -4,995 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 7 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,100 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -15,473 | － |
| 出資金の分配による収入 | 3,371 | 6,216 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -61 | -4,443 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 6,456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,187 | -1,062,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | － | -159 |
| 株式の発行による収入 | 2,362 | 1,920 |
| 配当金の支払額 | -34,966 | -34,885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,603 | -33,124 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,037 | -7,859 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -67,716 | -968,194 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,876,107 | 1,771,610 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -36,781 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,771,610 | 1,225,607 |
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