ユビテック（6662）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年9月29日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第49期(2024/07/01-2025/06/30)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2025年6月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 | 自 2024年7月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -338,516 | -491,467 |
| 減価償却費 | 72,183 | 75,741 |
| 減損損失 | 93,726 | 325,441 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -283 | 14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -172 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -412 |
| 為替差損益（△は益） | -9 | 9 |
| 固定資産除却損 | 349 | 18 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -752 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -93,094 | 165,315 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -114,529 | 72,196 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 38,007 | -181,848 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,366 | 55,950 |
| その他 | -9,656 | 21,200 |
| 小計 | -355,957 | 41,986 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 321 |
| 法人税等の支払額 | -2,470 | -6,652 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -358,410 | 35,657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -131,425 | -107,640 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 796 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -93,485 | -117,672 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -385 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 98 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 275,599 | -225,313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1 | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -82,803 | -189,665 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,434,391 | 1,244,725 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
