ユビテック（6662）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月6日 16:00
（連結）第二四半期 投資活動によるキャッシュ・フロー -3045万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4576万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 6月期 連結 | 通期 | -90 | -132 | -89 | -222 | -67 | 1,507 |
| 2009年 6月期 連結 | 通期 | 402 | 4 | -34 | 407 | -16 | 1,876 |
| 2010年 6月期 連結 | 2Q | -8 | -26 | -33 | -34 | -15 | 1,772 | 3Q | 120 | -14 | -29 | 106 | -48 | 1,915 | 通期 | 419 | -42 | -21 | 377 | -50 | 2,194 |
| 2011年 6月期 連結 | 2Q | 135 | -1,062 | -33 | -927 | -21 | 1,226 | 3Q | 224 | -1,037 | -32 | -813 | -27 | 1,345 | 通期 | 532 | -1,040 | -4 | -508 | -31 | 1,671 |
| 2012年 6月期 連結 | 2Q | -343 | 74 | -37 | -269 | -6 | 1,356 | 通期 | -160 | -35 | -36 | -195 | -42 | 1,435 |
| 2013年 6月期 連結 | 2Q | -128 | 10 | -42 | -117 | -10 | 1,294 | 通期 | -55 | -617 | -40 | -672 | -37 | 742 |
| 2014年 6月期 連結 | 2Q | 50 | 194 | -45 | 243 | -10 | 941 | 通期 | 71 | 536 | -80 | 607 | -21 | 1,270 |
| 2015年 6月期 連結 | 2Q | -6 | -3 | -44 | -9 | -7 | 1,218 | 通期 | 227 | -5 | -82 | 222 | -15 | 1,413 |
| 2016年 6月期 連結 | 2Q | 224 | 0 | -44 | 224 | -9 | 1,592 | 通期 | -126 | 469 | -43 | 343 | -84 | 1,710 |
| 2017年 6月期 連結 | 2Q | 262 | -15 | -12 | 247 | -43 | 1,945 | 通期 | 453 | -21 | 14 | 432 | -48 | 2,157 |
| 2018年 6月期 連結 | 2Q | -27 | -20 | -29 | -47 | -23 | 2,081 | 通期 | 195 | 53 | -27 | 248 | -52 | 2,377 |
| 2019年 6月期 連結 | 2Q | -72 | -42 | -44 | -114 | -42 | 2,220 | 通期 | 99 | -116 | -43 | -16 | -113 | 2,318 |
| 2020年 6月期 連結 | 2Q | 57 | -59 | -42 | -2 | -59 | 2,274 | 通期 | 38 | -92 | -40 | -54 | -160 | 2,225 |
| 2021年 6月期 連結 | 2Q | -50 | -28 | -43 | -78 | -28 | 2,104 | 通期 | -128 | -70 | 5 | -197 | -83 | 2,032 |
| 2022年 6月期 連結 | 2Q | -114 | -44 | 0 | -159 | -44 | 1,874 | 通期 | -221 | -93 | 0 | -314 | -96 | 1,718 |
| 2023年 6月期 連結 | 2Q | -18 | -82 | 0 | -99 | -82 | 1,619 | 通期 | -90 | -111 | 0 | -201 | -115 | 1,517 |
| 2024年 6月期 連結 | 2Q | -63 | -109 | 0 | -172 | -109 | 1,345 | 通期 | -358 | 276 | 0 | -83 | -246 | 1,434 |
| 2025年 6月期 連結 | 2Q | -87 | -140 | - | -227 | -140 | 1,207 | 通期 | 36 | -225 | - | -190 | -135 | 1,245 |
| 2026年 6月期 連結 | 2Q | 46 | -30 | - | 15 | -30 | 1,260 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年6月（連）
- -9004万
- 2009年6月（連） プラ転
- 4億242万
- 2010年6月（連） +4.24%
- 4億1948万
- 2011年6月（連） +26.76%
- 5億3176万
- 2012年6月（連） マイ転
- -1億6016万
- 2013年6月（連）
- -5539万
- 2014年6月（連） プラ転
- 7116万
- 2015年6月（連） +219.1%
- 2億2707万
- 2016年6月（連） マイ転
- -1億2607万
- 2017年6月（連） プラ転
- 4億5286万
- 2018年6月（連） -56.98%
- 1億9480万
- 2019年6月（連） -49.02%
- 9931万
- 2020年6月（連） -61.85%
- 3788万
- 2021年6月（連） マイ転
- -1億2766万
- 2022年6月（連） -73.13%
- -2億2102万
- 2023年6月（連）
- -9017万
- 2024年6月（連） -297.46%
- -3億5841万
- 2025年6月（連） プラ転
- 3565万
投資活動によるCF#3
- 2008年6月（連）資金投入
- -1億3197万
- 2009年6月（連）資金回収
- 430万
- 2010年6月（連）資金投入
- -4242万
- 2011年6月（連）投入+999.99%
- -10億4022万
- 2012年6月（連）投入-96.6%
- -3532万
- 2013年6月（連）投入+999.99%
- -6億1664万
- 2014年6月（連）資金回収
- 5億3614万
- 2015年6月（連）資金投入
- -459万
- 2016年6月（連）資金回収
- 4億6929万
- 2017年6月（連）資金投入
- -2071万
- 2018年6月（連）資金回収
- 5332万
- 2019年6月（連）資金投入
- -1億1564万
- 2020年6月（連）投入-20.39%
- -9206万
- 2021年6月（連）投入-24.31%
- -6968万
- 2022年6月（連）投入+33.97%
- -9335万
- 2023年6月（連）投入+18.54%
- -1億1066万
- 2024年6月（連）資金回収
- 2億7559万
- 2025年6月（連）資金投入
- -2億2531万
財務活動によるCF#4
- 2008年6月（連）返済還元
- -8876万
- 2009年6月（連）返済還元
- -3417万
- 2010年6月（連）返済還元
- -2056万
- 2011年6月（連）返済還元
- -356万
- 2012年6月（連）返済還元
- -3648万
- 2013年6月（連）返済還元
- -4048万
- 2014年6月（連）返済還元
- -7994万
- 2015年6月（連）返済還元
- -8164万
- 2016年6月（連）返済還元
- -4306万
- 2017年6月（連）資金調達
- 1407万
- 2018年6月（連）返済還元
- -2731万
- 2019年6月（連）返済還元
- -4282万
- 2020年6月（連）返済還元
- -3953万
- 2021年6月（連）資金調達
- 522万
- 2022年6月（連）返済還元
- -39,000
- 2023年6月（連）返済還元
- -15,000
- 2024年6月（連）返済還元
- -1,000
- 2025年6月
- -
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年6月（連）
- -2億2201万
- 2009年6月（連） プラ転
- 4億672万
- 2010年6月（連） -7.29%
- 3億7706万
- 2011年6月（連） マイ転
- -5億846万
- 2012年6月（連）
- -1億9548万
- 2013年6月（連） -243.79%
- -6億7204万
- 2014年6月（連） プラ転
- 6億730万
- 2015年6月（連） -63.37%
- 2億2248万
- 2016年6月（連） +54.27%
- 3億4321万
- 2017年6月（連） +25.91%
- 4億3215万
- 2018年6月（連） -42.58%
- 2億4813万
- 2019年6月（連） マイ転
- -1633万
- 2020年6月（連） -231.75%
- -5418万
- 2021年6月（連） -264.23%
- -1億9734万
- 2022年6月（連） -59.3%
- -3億1438万
- 2023年6月（連）
- -2億83万
- 2024年6月（連）
- -8281万
- 2025年6月（連） -129.02%
- -1億8965万
設備投資#6#7*
- 2008年6月（連）
- -6651万
- 2009年6月（連）減少-75.25%
- -1646万
- 2010年6月（連）増加+204.45%
- -5011万
- 2011年6月（連）減少-37.2%
- -3147万
- 2012年6月（連）増加+32.91%
- -4183万
- 2013年6月（連）減少-11.28%
- -3711万
- 2014年6月（連）減少-44.08%
- -2075万
- 2015年6月（連）減少-29.69%
- -1459万
- 2016年6月（連）増加+475.44%
- -8397万
- 2017年6月（連）減少-42.47%
- -4831万
- 2018年6月（連）増加+8.35%
- -5234万
- 2019年6月（連）増加+115.87%
- -1億1300万
- 2020年6月（連）増加+41.59%
- -1億6000万
- 2021年6月（連）減少-48.13%
- -8300万
- 2022年6月（連）増加+15.66%
- -9600万
- 2023年6月（連）増加+19.79%
- -1億1500万
- 2024年6月（連）増加+113.91%
- -2億4600万
- 2025年6月（連）減少-45.12%
- -1億3500万
現金等#8
- 2008年6月（連）
- 15億718万
- 2009年6月（連） +24.48%
- 18億7610万
- 2010年6月（連） +16.93%
- 21億9380万
- 2011年6月（連） -23.83%
- 16億7107万
- 2012年6月（連） -14.15%
- 14億3469万
- 2013年6月（連） -48.28%
- 7億4204万
- 2014年6月（連） +71.12%
- 12億6976万
- 2015年6月（連） +11.25%
- 14億1256万
- 2016年6月（連） +21.07%
- 17億1022万
- 2017年6月（連） +26.11%
- 21億5684万
- 2018年6月（連） +10.22%
- 23億7721万
- 2019年6月（連） -2.48%
- 23億1828万
- 2020年6月（連） -4.04%
- 22億2456万
- 2021年6月（連） -8.64%
- 20億3244万
- 2022年6月（連） -15.47%
- 17億1803万
- 2023年6月（連） -11.69%
- 15億1719万
- 2024年6月（連） -5.46%
- 14億3439万
- 2025年6月（連） -13.22%
- 12億4472万
営業CFマージン
- 2008年6月（連）
- -1.83%
- 2009年6月（連）
- 8.24%
- 2010年6月（連）
- 10.58%
- 2011年6月（連）
- 14.07%
- 2012年6月（連）
- -4.43%
- 2013年6月（連）
- -1.67%
- 2014年6月（連）
- 2.3%
- 2015年6月（連）
- 7.04%
- 2016年6月（連）
- -4.91%
- 2017年6月（連）
- 20.54%
- 2018年6月（連）
- 9.31%
- 2019年6月（連）
- 5.29%
- 2020年6月（連）
- 2.15%
- 2021年6月（連）
- -9.89%
- 2022年6月（連）
- -18.88%
- 2023年6月（連）
- -9.15%
- 2024年6月（連）
- -35.27%
- 2025年6月（連）
- 2.89%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
