有価証券報告書-第49期(2024/07/01-2025/06/30)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年7月1日 至 2024年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2024年7月1日 至 2025年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △338,516 | △491,467 | |||||||||
| 減価償却費 | 72,183 | 75,741 | |||||||||
| 減損損失 | 93,726 | 325,441 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △283 | 14 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | △172 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △15 | △412 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △9 | 9 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 349 | 18 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △752 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △93,094 | 165,315 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △114,529 | 72,196 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 38,007 | △181,848 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △3,366 | 55,950 | |||||||||
| その他 | △9,656 | 21,200 | |||||||||
| 小計 | △355,957 | 41,986 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 321 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,470 | △6,652 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 2 | 2 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △358,410 | 35,657 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △131,425 | △107,640 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 796 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △93,485 | △117,672 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △385 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 98 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 275,599 | △225,313 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △1 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | △9 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △82,803 | △189,665 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,517,194 | 1,434,391 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,434,391 | ※ 1,244,725 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
