オプテックス・エフエー（6661）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 76,434 | 154,893 |
| 減価償却費 | 11,929 | 13,991 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,557 | 23,917 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,700 | 1,300 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,170 | 3,042 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,877 | 4,877 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 39 | -583 |
| 受取利息及び受取配当金 | -824 | -584 |
| 支払利息 | 34 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,005 | -10,205 |
| 固定資産除却損 | － | 578 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -113,035 | -132,684 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20,456 | 39,261 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 69,799 | 62,937 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 31,276 | 57,831 |
| その他 | 12,131 | -13,960 |
| 小計 | 92,627 | 204,611 |
| 利息及び配当金の受取額 | 549 | 443 |
| 利息の支払額 | -34 | － |
| 法人税等の支払額 | -399 | -242,665 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 92,742 | -37,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,960 | -9,852 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,236 | -13,855 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,196 | -23,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -2,613 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 4,894 |
| 配当金の支払額 | -37,374 | -62,290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,987 | -57,395 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 36,558 | -118,714 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 576,712 | 613,271 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 613,271 | 663,502 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
