四半期報告書-第10期第1四半期(平成23年1月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 76,434 | 154,893 |
減価償却費 | 11,929 | 13,991 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 21,557 | 23,917 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,700 | 1,300 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,170 | 3,042 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,877 | 4,877 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 39 | -583 |
受取利息及び受取配当金 | -824 | -584 |
支払利息 | 34 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -7,005 | -10,205 |
固定資産除却損 | - | 578 |
売上債権の増減額(△は増加) | -113,035 | -132,684 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -20,456 | 39,261 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 69,799 | 62,937 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 31,276 | 57,831 |
その他 | 12,131 | -13,960 |
小計 | 92,627 | 204,611 |
利息及び配当金の受取額 | 549 | 443 |
利息の支払額 | -34 | - |
法人税等の支払額 | -399 | -242,665 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 92,742 | -37,609 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -13,960 | -9,852 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,236 | -13,855 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,196 | -23,708 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -2,613 | - |
株式の発行による収入 | - | 4,894 |
配当金の支払額 | -37,374 | -62,290 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,987 | -57,395 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 36,558 | -118,714 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 576,712 | 613,271 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 613,271 | 663,502 |