キャッシュ・フローの状況
2016年8月10日 16:22
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5008万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4330万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億405万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 12月期 連結 | 通期 | 259 | -106 | -108 | 152 | -94 | 677 |
| 2009年 12月期 連結 | 通期 | 66 | -51 | -115 | 15 | -49 | 577 |
| 2010年 12月期 連結 | 1Q | 93 | -16 | -40 | 77 | -16 | 613 | 2Q | 109 | -35 | -44 | 74 | -36 | 607 | 3Q | 228 | -43 | -69 | 185 | -44 | 693 | 通期 | 342 | -67 | -69 | 274 | -68 | 782 |
| 2011年 12月期 連結 | 1Q | -38 | -24 | -57 | -61 | -24 | 664 | 2Q | 20 | -57 | -56 | -37 | -57 | 689 | 3Q | 116 | -80 | -106 | 36 | -80 | 712 | 通期 | 254 | -99 | -105 | 155 | -100 | 832 |
| 2012年 12月期 連結 | 2Q | 31 | -37 | -58 | -6 | -35 | 769 | 通期 | 53 | -47 | -107 | 6 | -46 | 732 |
| 2013年 12月期 連結 | 2Q | 138 | -15 | -50 | 123 | -15 | 805 | 通期 | 169 | -41 | -100 | 128 | -42 | 776 |
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 55 | -43 | 57 | 12 | -43 | 824 | 通期 | 125 | 449 | 7 | 574 | -151 | 1,376 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | -117 | -132 | -50 | -249 | -132 | 1,079 | 通期 | 120 | -360 | -100 | -239 | -158 | 1,033 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 104 | -43 | -50 | 61 | -44 | 977 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年12月（連）
- 1億5249万
- 2009年12月（連） -90.27%
- 1483万
- 2010年12月（連） 大幅増
- 2億7417万
- 2011年12月（連） -43.58%
- 1億5469万
- 2012年12月（連） -95.94%
- 627万
- 2013年12月（連） 大幅増
- 1億2773万
- 2014年12月（連） +349.07%
- 5億7362万
- 2015年12月（連） マイ転
- -2億3942万
設備投資#5*
- 2008年12月（連）
- -9444万
- 2009年12月（連）減少-47.66%
- -4943万
- 2010年12月（連）増加+37.77%
- -6810万
- 2011年12月（連）増加+46.8%
- -9997万
- 2012年12月（連）減少-54.26%
- -4572万
- 2013年12月（連）減少-9.21%
- -4151万
- 2014年12月（連）増加+263.27%
- -1億5080万
- 2015年12月（連）増加+4.72%
- -1億5792万
営業CFマージン
- 2008年12月（連）
- 6.79%
- 2009年12月（連）
- 2.34%
- 2010年12月（連）
- 7.57%
- 2011年12月（連）
- 5.56%
- 2012年12月（連）
- 1.21%
- 2013年12月（連）
- 3.61%
- 2014年12月（連）
- 2.41%
- 2015年12月（連）
- 2.13%