オプテックス・エフエー（6661）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 546,740 | 476,270 |
| 減価償却費 | 60,536 | 80,766 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,243 | 1,876 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,535 | 14,609 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,757 | 11,357 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 44 | -620 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,094 | -2,388 |
| 支払利息 | 50 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,706 | 662 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 56 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -30,542 | -17,901 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -141,586 | -29,959 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -180,240 | 112,538 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 54,240 | -32,800 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -29,804 | 6,784 |
| その他 | 51,810 | 9,109 |
| 小計 | 355,396 | 630,358 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,076 | 2,368 |
| 利息の支払額 | -50 | － |
| 法人税等の支払額 | -16,915 | -378,762 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 341,507 | 253,964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,190 | -68,429 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,913 | -31,544 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 368 | 300 |
| 貸付金の回収による収入 | 400 | 400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -67,335 | -99,274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -6,378 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 7,746 |
| 配当金の支払額 | -62,290 | -112,266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -68,668 | -104,519 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 205,503 | 50,171 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 576,712 | 782,216 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 782,216 | 832,387 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
