有価証券報告書-第11期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 476,270 | 282,471 |
減価償却費 | 80,766 | 83,647 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,876 | 1,362 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 14,609 | 16,895 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 11,357 | 11,357 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -620 | -215 |
受取利息及び受取配当金 | -2,388 | -2,137 |
固定資産除売却損益(△は益) | 662 | 472 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 56 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -17,901 | -3,057 |
売上債権の増減額(△は増加) | -29,959 | -88,632 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 112,538 | -86,294 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -32,800 | 25,985 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 6,784 | -2,996 |
その他 | 9,109 | -21,834 |
小計 | 630,358 | 217,023 |
利息及び配当金の受取額 | 2,368 | 2,254 |
法人税等の支払額 | -378,762 | -166,081 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 253,964 | 53,196 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -68,429 | -43,089 |
無形固定資産の取得による支出 | -31,544 | -2,634 |
有形固定資産の売却による収入 | 300 | - |
投資有価証券の売却による収入 | - | 2 |
貸付けによる支出 | - | -3,000 |
貸付金の回収による収入 | 400 | 1,800 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -99,274 | -46,920 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
株式の発行による収入 | 7,746 | 3,115 |
配当金の支払額 | -112,266 | -110,093 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -104,519 | -106,977 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 50,171 | -100,701 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 782,216 | 832,387 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 832,387 | 731,685 |