オプテックス・エフエー（6661）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 476,270 | 282,471 |
| 減価償却費 | 80,766 | 83,647 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,876 | 1,362 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,609 | 16,895 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,357 | 11,357 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -620 | -215 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,388 | -2,137 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 662 | 472 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 56 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17,901 | -3,057 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -29,959 | -88,632 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 112,538 | -86,294 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,800 | 25,985 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 6,784 | -2,996 |
| その他 | 9,109 | -21,834 |
| 小計 | 630,358 | 217,023 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,368 | 2,254 |
| 法人税等の支払額 | -378,762 | -166,081 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 253,964 | 53,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -68,429 | -43,089 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,544 | -2,634 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 300 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2 |
| 貸付けによる支出 | － | -3,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 400 | 1,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99,274 | -46,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 7,746 | 3,115 |
| 配当金の支払額 | -112,266 | -110,093 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -104,519 | -106,977 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 50,171 | -100,701 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 782,216 | 832,387 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 832,387 | 731,685 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
