有価証券報告書-第12期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 282,471 | 321,364 |
減価償却費 | 83,647 | 53,309 |
減損損失 | - | 1,399 |
持分法による投資損益(△は益) | -3,057 | 3,305 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,362 | 3,156 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 16,895 | 23,541 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 11,357 | 11,357 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -215 | 420 |
受取利息及び受取配当金 | -2,137 | -13,623 |
為替差損益(△は益) | - | -11,136 |
固定資産除売却損益(△は益) | 472 | 1,180 |
売上債権の増減額(△は増加) | -88,632 | -231,097 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -86,294 | -3,236 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 25,985 | 69,107 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -2,996 | 13,915 |
その他 | -21,834 | -9,386 |
小計 | 217,023 | 233,577 |
利息及び配当金の受取額 | 2,254 | 13,697 |
法人税等の支払額 | -166,081 | -78,624 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 53,196 | 168,649 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -43,089 | -24,413 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,634 | -17,101 |
投資有価証券の売却による収入 | 2 | - |
貸付けによる支出 | -3,000 | - |
貸付金の回収による収入 | 1,800 | 600 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,920 | -40,914 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
株式の発行による収入 | 3,115 | - |
配当金の支払額 | -110,093 | -100,180 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -106,977 | -100,180 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 16,920 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -100,701 | 44,476 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 731,685 | 776,162 |