有価証券報告書-第9期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -11,624 | 546,740 |
減価償却費 | 59,797 | 60,536 |
のれん償却額 | 250 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 729 | 1,243 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 7,518 | 13,535 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9,757 | 9,757 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 158 | 44 |
受取利息及び受取配当金 | -4,339 | -3,094 |
支払利息 | 322 | 50 |
固定資産除却損 | 2,170 | 2,706 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 9,000 | - |
のれん減損損失 | 959 | - |
持分法による投資損益(△は益) | 12,531 | -30,542 |
売上債権の増減額(△は増加) | 71,525 | -141,586 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 40,117 | -180,240 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -7,504 | 54,240 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 28,400 | -29,804 |
その他 | 867 | 51,810 |
小計 | 220,635 | 355,396 |
利息及び配当金の受取額 | 4,154 | 3,076 |
利息の支払額 | -322 | -50 |
法人税等の支払額 | -158,800 | -16,915 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 65,666 | 341,507 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -23,006 | -53,190 |
無形固定資産の取得による支出 | -26,426 | -14,913 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 368 |
貸付けによる支出 | -1,600 | - |
貸付金の回収による収入 | 200 | 400 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,833 | -67,335 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -12,948 | -6,378 |
配当金の支払額 | -102,155 | -62,290 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -115,103 | -68,668 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -100,270 | 205,503 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 676,983 | 576,712 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 576,712 | 782,216 |