オプテックス・エフエー（6661）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 130,759 | 131,842 |
| 減価償却費 | 39,954 | 24,971 |
| 減損損失 | － | 1,399 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,190 | 875 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 1,950 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,832 | 9,312 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,679 | 5,679 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -127 | 586 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,149 | -1,005 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 468 | 4,972 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 105 | 284 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -139,940 | -74,781 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -72,275 | -24,532 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 101,069 | 72,380 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 31,982 | 44,112 |
| その他 | -8,898 | -20,742 |
| 小計 | 97,650 | 177,304 |
| 利息及び配当金の受取額 | 929 | 737 |
| 法人税等の支払額 | -67,504 | -40,020 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,075 | 138,021 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,796 | -15,207 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,374 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| 貸付けによる支出 | -3,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 900 | 400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,269 | -14,807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 2,441 | － |
| 配当金の支払額 | -60,019 | -50,090 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57,577 | -50,090 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -63,771 | 73,123 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 832,387 | 768,615 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 768,615 | 804,809 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
