オプテックス・エフエー（6661）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動により1億4百万円増加、投資活動により43百万円減少、財務活動により50百万円減少し、これに現金及び現金同等物に係る換算差額66百万円減少を調整した結果、四半期末残高9億76百万円と期首残高比55百万円減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、1億4百万円(前年同四半期1億16百万円の支出)となりました。これは主に、売上債権の増加1億20百万円及び法人税等の支払額77百万円により資金が減少しましたが、税金等調整前四半期純利益1億59百万円及び仕入債務の増加1億19百万円による資金の増加があったことによるものです。

2016/08/10 16:22