営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動により54百万円増加、投資活動により43百万円減少、財務活動により57百万円増加し、これに現金及び現金同等物に係る換算差額21百万円減少を調整した結果、四半期末残高8億23百万円と期首残高比47百万円増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、54百万円(前年同四半期は1億38百万円の収入)となりました。これは主に、売上債権の増加33百万円及びたな卸資産の増加1億13百万円により資金が減少しましたが、税金等調整前四半期純利益1億10百万円及び仕入債務の増加23百万円による資金の増加があったことによるものです。

2014/08/08 13:08