四半期報告書-第13期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 131,842 | 110,585 |
減価償却費 | 24,971 | 27,775 |
減損損失 | 1,399 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 875 | 1,237 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,950 | 7,600 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 9,312 | 10,186 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,679 | 5,679 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 586 | 83 |
受取利息及び受取配当金 | -1,005 | -875 |
為替差損益(△は益) | - | 8,170 |
持分法による投資損益(△は益) | 4,972 | -9,665 |
固定資産除売却損益(△は益) | 284 | 118 |
売上債権の増減額(△は増加) | -74,781 | -33,395 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -24,532 | -113,344 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 72,380 | 23,228 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 44,112 | 15,609 |
その他 | -20,742 | 1,527 |
小計 | 177,304 | 54,519 |
利息及び配当金の受取額 | 737 | 583 |
法人税等の支払額 | -40,020 | -135 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 138,021 | 54,967 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -15,207 | -24,742 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -18,726 |
貸付金の回収による収入 | 400 | 200 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,807 | -43,268 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
少数株主からの払込みによる収入 | - | 107,623 |
自己株式の取得による支出 | - | -41 |
配当金の支払額 | -50,090 | -50,090 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -50,090 | 57,492 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | -21,852 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 73,123 | 47,338 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 804,809 | 823,500 |