オプテックス・エフエー（6661）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 110,585 | 120,969 |
| 減価償却費 | 27,775 | 31,199 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,237 | 11,502 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,600 | 10,227 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,186 | 8,808 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,679 | 5,829 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 83 | -29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -875 | -512 |
| 為替差損益（△は益） | 8,170 | -1,094 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,665 | -9,995 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 118 | 164 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,395 | -132,419 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -113,344 | -69,626 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,228 | 89,092 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 15,609 | 37,473 |
| その他 | 1,527 | -106,595 |
| 小計 | 54,519 | -5,006 |
| 利息及び配当金の受取額 | 583 | 574 |
| 法人税等の支払額 | -135 | -112,093 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,967 | -116,525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,742 | -13,773 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,726 | -118,104 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 200 | 460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,268 | -132,418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 少数株主からの払込みによる収入 | 107,623 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -41 | -15 |
| 配当金の支払額 | -50,090 | -50,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 57,492 | -50,104 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21,852 | 1,803 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 47,338 | -297,245 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 823,500 | 1,078,659 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
