四半期報告書-第15期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 120,969 | 159,762 |
減価償却費 | 31,199 | 41,075 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 11,502 | -2,961 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,227 | 11,571 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 8,808 | 12,494 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,829 | -8,262 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -29 | -143 |
受取利息及び受取配当金 | -512 | -5,506 |
為替差損益(△は益) | -1,094 | 55,721 |
持分法による投資損益(△は益) | -9,995 | -1,998 |
固定資産除売却損益(△は益) | 164 | 2 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 26,632 |
売上債権の増減額(△は増加) | -132,419 | -120,541 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -69,626 | -67,873 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 89,092 | 119,089 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 37,473 | 50,558 |
その他 | -106,595 | -93,692 |
小計 | -5,006 | 175,927 |
利息及び配当金の受取額 | 574 | 5,508 |
法人税等の支払額 | -112,093 | -77,376 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -116,525 | 104,059 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -13,773 | -41,361 |
無形固定資産の取得による支出 | -118,104 | -2,605 |
貸付けによる支出 | -1,000 | - |
貸付金の回収による収入 | 460 | 660 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -132,418 | -43,307 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -15 | - |
配当金の支払額 | -50,089 | -50,088 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -50,104 | -50,088 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,803 | -66,404 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -297,245 | -55,742 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,078,659 | 976,902 |