営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動により1億16百万円減少、投資活動により1億32百万円減少、財務活動により50百万円減少し、これに現金及び現金同等物に係る換算差額1百万円増加を調整した結果、四半期末残高10億78百万円と期首残高比2億97百万円減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により使用した資金は、1億16百万円(前年同四半期54百万円の収入)となりました。これは主に、売上債権の増加1億32百万円及び法人税等の支払額1億12百万円により資金が減少しましたが、税金等調整前四半期純利益1億20百万円による資金の増加があったことによるものです。

2015/08/11 15:45