四半期報告書-第11期第2四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 326,377 | 130,759 |
減価償却費 | 32,965 | 39,954 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 995 | 1,190 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,900 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 7,188 | 8,832 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,877 | 5,679 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -572 | -127 |
受取利息及び受取配当金 | -1,284 | -1,149 |
持分法による投資損益(△は益) | -18,285 | 468 |
固定資産除売却損益(△は益) | 345 | 105 |
売上債権の増減額(△は増加) | -203,235 | -139,940 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 34,439 | -72,275 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 51,056 | 101,069 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 38,660 | 31,982 |
その他 | -15,795 | -8,898 |
小計 | 261,630 | 97,650 |
利息及び配当金の受取額 | 1,159 | 929 |
法人税等の支払額 | -242,783 | -67,504 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,006 | 31,075 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -42,097 | -33,796 |
有形固定資産の売却による収入 | 300 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -15,173 | -1,374 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 1 |
貸付けによる支出 | - | -3,000 |
貸付金の回収による収入 | 200 | 900 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -56,771 | -37,269 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
株式の発行による収入 | 6,062 | 2,441 |
配当金の支払額 | -62,290 | -60,019 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -56,227 | -57,577 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -92,992 | -63,771 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 782,216 | 689,223 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 689,223 | 768,615 |