オプテックス・エフエー（6661）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 217,398 | 326,377 |
| 減価償却費 | 26,165 | 32,965 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,434 | 995 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,000 | 3,900 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,541 | 7,188 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,877 | 4,877 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 99 | -572 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,780 | -1,284 |
| 支払利息 | 50 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,718 | -18,285 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 345 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -302,393 | -203,235 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -99,605 | 34,439 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 141,249 | 51,056 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 9,412 | 38,660 |
| その他 | 94,970 | -15,795 |
| 小計 | 108,701 | 261,630 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,593 | 1,159 |
| 利息の支払額 | -50 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,044 | -242,783 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 109,200 | 20,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,710 | -42,097 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,843 | -15,173 |
| 貸付金の回収による収入 | 200 | 200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,354 | -56,771 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -6,378 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 6,062 |
| 配当金の支払額 | -37,374 | -62,290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43,752 | -56,227 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,093 | -92,992 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 576,712 | 606,805 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 606,805 | 689,223 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
