有価証券報告書-第13期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 321,364 | 274,313 |
減価償却費 | 53,309 | 63,605 |
減損損失 | 1,399 | - |
持分法による投資損益(△は益) | 3,305 | -17,721 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,156 | 1,354 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 23,541 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 20,445 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 11,357 | 11,477 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 420 | -246 |
受取利息及び受取配当金 | -13,623 | -31,214 |
為替差損益(△は益) | -11,136 | -2,527 |
固定資産除売却損益(△は益) | 1,180 | 182 |
売上債権の増減額(△は増加) | -231,097 | -77,243 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,236 | -156,219 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 69,107 | 7,255 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 13,915 | -30,849 |
その他 | -9,386 | 54,511 |
小計 | 233,577 | 117,121 |
利息及び配当金の受取額 | 13,697 | 31,184 |
法人税等の支払額 | -78,624 | -23,637 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 168,649 | 124,669 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -24,413 | -49,302 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 1 |
無形固定資産の取得による支出 | -17,101 | -101,506 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 600,000 |
貸付けによる支出 | - | -800 |
貸付金の回収による収入 | 600 | 560 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,914 | 448,952 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
少数株主からの払込みによる収入 | - | 107,623 |
自己株式の取得による支出 | - | -62 |
配当金の支払額 | -100,180 | -100,179 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -100,180 | 7,382 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,920 | 18,738 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 44,476 | 599,742 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 776,162 | 1,375,904 |