オプテックス・エフエー（6661）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 428,244 | 431,292 |
| 減価償却費 | 42,111 | 56,084 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38,246 | 28,699 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,000 | 5,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,728 | 11,244 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,757 | 11,357 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 119 | -606 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,313 | -1,761 |
| 支払利息 | 50 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22,351 | -24,293 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 883 | 639 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 80 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -375,845 | -67,225 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -181,232 | 40,016 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 158,261 | 10,628 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -14,340 | 17,867 |
| その他 | 140,336 | -32,847 |
| 小計 | 242,734 | 486,093 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,930 | 1,400 |
| 利息の支払額 | -50 | － |
| 法人税等の支払額 | -16,708 | -371,792 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 227,905 | 115,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,540 | -59,394 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 368 | 300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,961 | -20,727 |
| 貸付金の回収による収入 | 200 | 200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,933 | -79,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -6,378 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 6,062 |
| 配当金の支払額 | -62,290 | -112,266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -68,668 | -106,203 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 116,303 | -70,124 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 576,712 | 693,016 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 693,016 | 712,091 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
