四半期報告書-第10期第3四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 428,244 | 431,292 |
減価償却費 | 42,111 | 56,084 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 38,246 | 28,699 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,000 | 5,000 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 10,728 | 11,244 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9,757 | 11,357 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 119 | -606 |
受取利息及び受取配当金 | -2,313 | -1,761 |
支払利息 | 50 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -22,351 | -24,293 |
固定資産除売却損益(△は益) | 883 | 639 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 80 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -375,845 | -67,225 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -181,232 | 40,016 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 158,261 | 10,628 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -14,340 | 17,867 |
その他 | 140,336 | -32,847 |
小計 | 242,734 | 486,093 |
利息及び配当金の受取額 | 1,930 | 1,400 |
利息の支払額 | -50 | - |
法人税等の支払額 | -16,708 | -371,792 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 227,905 | 115,701 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -31,540 | -59,394 |
有形固定資産の売却による収入 | 368 | 300 |
無形固定資産の取得による支出 | -11,961 | -20,727 |
貸付金の回収による収入 | 200 | 200 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,933 | -79,622 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -6,378 | - |
株式の発行による収入 | - | 6,062 |
配当金の支払額 | -62,290 | -112,266 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -68,668 | -106,203 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 116,303 | -70,124 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 576,712 | 693,016 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 693,016 | 712,091 |