利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動により得られた資金は、1億24百万円(前年同期は1億68百万円)となりました。これは主に、売上債権の増加77百万円及びたな卸資産の増加1億56百万円により資金が減少しましたが、税金等調整前当期純利益2億74百万円及び減価償却費63百万円による資金の増加があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により得られた資金は、4億48百万円(前年同期は40百万円の減少)となりました。これは主に、無形固定資産の取得1億1百万円により資金が減少しましたが、投資有価証券の償還による収入6億円による資金の増加があったことによるものであります。

2015/05/28 9:51