営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動により1億24百万円増加、投資活動により4億48百万円増加、財務活動により7百万円増加し、これに現金及び現金同等物に係る換算差額18百万円増加を調整した結果、期末残高13億75百万円と期首残高比5億99百万円増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、1億24百万円(前年同期は1億68百万円)となりました。これは主に、売上債権の増加77百万円及びたな卸資産の増加1億56百万円により資金が減少しましたが、税金等調整前当期純利益2億74百万円及び減価償却費63百万円による資金の増加があったことによるものであります。

2015/05/28 9:51