ポラテクノ（4239）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,658,775 | 1,188,623 |
| 減価償却費 | 873,090 | 724,422 |
| のれん及び負ののれん償却額 | 8,960 | 8,587 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -68,560 | -109,731 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -35,459 | -57,993 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,034 | -7,357 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -5,783 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,685 | -1,466 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,256 | -4,838 |
| 支払利息 | 1,455 | 398 |
| 為替差損益（△は益） | -4,639 | 278,176 |
| 有形固定資産除却損 | 21,579 | 1,077 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -574,436 | -289,525 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 64,859 | 435,924 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -165,914 | 428,191 |
| その他 | 292,166 | 346,903 |
| 小計 | 3,068,489 | 2,941,394 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,256 | 4,838 |
| 利息の支払額 | -1,438 | -388 |
| 法人税等の支払額 | -1,101,894 | -290,243 |
| 法人税等の還付額 | 55,459 | 141,815 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,024,871 | 2,797,417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -571,130 | -926,992 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 108 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,204 | -21,201 |
| その他 | -4,900 | 347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -577,236 | -947,738 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -37,500 | -37,500 |
| 配当金の支払額 | -325,798 | -305,614 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9,805 | -5,178 |
| その他 | 12,679 | 1,101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -360,424 | -347,191 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,598 | -653,864 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,078,612 | 848,621 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,181,758 | 16,181,308 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
