ポラテクノ（4239）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 713,176 | 2,364,803 |
| 減価償却費 | 1,071,342 | 861,014 |
| のれん及び負ののれん償却額 | 104,409 | 124,551 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -42,986 | -95,462 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,950 | -4,950 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -496 | 934 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,573 | -984 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,590 | -9,998 |
| 支払利息 | 7,355 | 11,696 |
| 為替差損益（△は益） | 11,998 | 180,249 |
| 有形固定資産除却損 | 17,743 | 26,189 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 4,344 |
| 持分変動損益（△は益） | -4,360 | -15,005 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,553,501 | -1,189,758 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -632,126 | 7,059 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,160,931 | 132,459 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 36,106 | 32,491 |
| その他 | 29,955 | 307,534 |
| 小計 | 1,917,333 | 2,737,169 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,590 | 9,998 |
| 利息の支払額 | -8,803 | -7,922 |
| 法人税等の支払額 | -49,804 | -274,631 |
| 法人税等の還付額 | 308,515 | 7,239 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,174,830 | 2,471,853 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -228,572 | -1,516,850 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 311 | 110 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,775 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -163,474 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 11,734 |
| その他 | -2,330 | -441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -394,064 | -1,510,222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3,443,570 | － |
| 配当金の支払額 | -129,190 | -97,080 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -132,162 | -67,959 |
| その他 | -28,081 | 23,806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,233,005 | -141,232 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34,163 | -217,392 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -418,075 | 603,005 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,115,854 | 4,697,779 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,697,779 | 5,918,896 |
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