営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、54億24百万円の純収入(前連結会計年度は50億66百万円の純収入)となりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益56億50百万円、減価償却費17億8百万円、為替差益1億16百万円、売上債権の減少額11億36百万円 、仕入債務の減少額9億29百万円、法人税等の支払額21億73百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、13億35百万円の純支出(前連結会計年度は14億61百万円の純支出)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出13億31百万円であります。

2015/06/26 14:00

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

②キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、54億24百万円の純収入(前連結会計年度は50億66百万円の純収入)となりました。主な増加要因は、税金等調整前当期純利益56億50百万円、減価償却費17億8百万円、売上債権11億36百万円であり、主な減少要因は、為替差益1億16百万円、仕入債務9億29百万円、法人税等の支払額21億73百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、13億35百万円の純支出(前連結会計年度は14億61百万円の純支出)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出13億31百万円であります。

2015/06/26 14:00