支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

総資産は、前連結会計年度末に比べ41億47百万円増加し、370億46百万円となりました。主な増加は、現金及び預金の増加37億67百万円、有価証券の増加1億61百万円、製品の増加2億45百万円、有形固定資産の増加1億26百万円であり、主な減少は、受取手形及び売掛金の減少3億50百万円であります。
負債は、前連結会計年度末に比べ3億71百万円減少し、55億16百万円となりました。主な減少は、1年内返済予定の長期借入金の減少2億円、退職給付に係る負債の減少2億64百万円であり、主な増加は、支払手形及び買掛金の増加95百万円であります。
少数株主持分を含めた純資産は、前連結会計年度末に比べ45億18百万円増加し、315億29百万円となりました。主な増加は、当期純利益36億86百万円、為替換算調整勘定の増加12億26百万円であり、主な減少は、株主配当金の支払6億11百万円であります。

2015/06/26 14:00

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

有価証券は、安全運用に係る短期のもの(マネー・マネジメント・ファンド)であり、リスクの低いものに限定しております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。
借入金は、短期は主に運転資金であり、長期は主に設備投資資金であります。

2015/06/26 14:00