営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、161億81百万円(前年同四半期は151億81百万円)となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、27億97百万円(前年同四半期は資金の増加20億24百万円)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益11億88百万円、減価償却費7億24百万円、賞与引当金の減少1億9百万円、為替差損2億78百万円、売上債権の増加2億89百万円、たな卸資産の減少4億35百万円、仕入債務の増加4億28百万円、法人税等の支払額2億90百万円、法人税等の還付額1億41百万円であります。

2016/11/11 11:00