ポラテクノ（4239）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,188,623 | 1,716,031 |
| 減価償却費 | 724,422 | 750,952 |
| のれん及び負ののれん償却額 | 8,587 | 7,959 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -109,731 | 18,133 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -57,993 | -19,535 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,357 | -7,349 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,466 | -409 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,838 | -3,884 |
| 支払利息 | 398 | 633 |
| 為替差損益（△は益） | 278,176 | -52,617 |
| 有形固定資産除却損 | 1,077 | 2,013 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -289,525 | -165,022 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 435,924 | -85,494 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 428,191 | 14,991 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 403,039 | 549,170 |
| その他 | -56,136 | -103,208 |
| 小計 | 2,941,394 | 2,622,364 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,838 | 3,884 |
| 利息の支払額 | -388 | -633 |
| 法人税等の支払額 | -290,243 | -479,596 |
| 法人税等の還付額 | 141,815 | 7,377 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,797,417 | 2,153,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -926,992 | -411,595 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 108 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,201 | -9,903 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -8,958 |
| その他 | 347 | -6,389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -947,738 | -436,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -37,500 | － |
| 配当金の支払額 | -305,614 | -306,002 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,178 | -5,307 |
| その他 | 1,101 | 2,878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -347,191 | -308,431 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -653,864 | 125,940 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 848,621 | 1,534,060 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,181,308 | 19,667,670 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
