有価証券報告書-第27期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,830,072 | 2,740,192 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,486,835 | 1,498,388 | |||||||||
| のれん償却額 | 17,039 | 69,320 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △52,448 | △25,279 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △33,478 | 1,026 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △8,740 | △5,087 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,092 | 12,007 | |||||||||
| 減損損失 | 31,564 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △9,671 | △8,051 | |||||||||
| 支払利息 | 1,070 | 1,206 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 93,615 | △51,990 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 12,460 | 3,497 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △5 | △437 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 168,981 | △70,304 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 348,709 | 170,116 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △134,612 | 184,149 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 453,461 | △143,520 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 3,008 | 61,852 | |||||||||
| その他 | 258,657 | 36,065 | |||||||||
| 小計 | 5,463,427 | 4,473,150 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 9,671 | 8,051 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,020 | △1,206 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △476,541 | △742,184 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 147,176 | 7,365 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,142,714 | 3,745,176 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △5,038 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,478,538 | △745,460 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 158 | 7,014 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △30,678 | △37,303 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △11,791 | △19,247 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △1,473,946 | |||||||||
| その他 | 28 | △1,381 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,520,821 | △2,275,361 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △75,000 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △622,094 | △621,777 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △5,178 | △5,307 | |||||||||
| その他 | △11,543 | △11,390 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △713,816 | △638,474 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △107,152 | △140,825 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,800,923 | 690,515 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,332,686 | 18,133,610 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 18,133,610 | ※1 18,824,125 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
