四半期報告書-第34期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -113,099 | 234,137 |
| 減価償却費 | 296,426 | 284,912 |
| 減損損失 | 7,703 | － |
| のれん償却額 | 9,761 | 29,285 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,910 | -1,734 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -61,464 | 15,458 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,745 | -21,973 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 17,779 | -1,179 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,925 | -2,930 |
| 支払利息 | 20,443 | 20,932 |
| 有形固定資産除却損 | 514 | 605 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -292 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -69,559 | -515,708 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -35,232 | -95,837 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 139,394 | 1,408,087 |
| その他 | -299,042 | 109,730 |
| 小計 | -88,133 | 1,463,495 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,925 | 2,930 |
| 利息の支払額 | -20,715 | -20,669 |
| 法人税等の支払額 | -50,449 | -29,559 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -156,372 | 1,416,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -15,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -71,646 | -22,499 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 580 | 339 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,576 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,556 | -5,650 |
| その他 | － | 2,684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93,199 | -15,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 875,000 | -555,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -159,231 | -80,586 |
| 配当金の支払額 | -104,335 | -89,430 |
| リース債務の返済による支出 | -31,481 | -39,724 |
| 連結子会社設立に伴う少数株主からの払込による収入 | 160,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 739,952 | -764,740 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 490,380 | 636,329 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 667,044 | 1,157,425 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,157,425 | 1,536,964 |