利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは1,636百万円の獲得となり、前連結会計年度末と比べて768百万円の獲得増加となりました。その主な増減要因は、当連結会計年度は税金等調整前当期純利益が122百万円減益となりましたが、未払消費税等の増減額が921百万円増加となったことや、非資金項目である為替差益が468百万円増加したことにより、資金獲得が増加したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは252百万円の流出となり、前連結会計年度末と比べて129百万円の流出増加となりました。その主な増減要因は、当連結会計年度では有形固定資産の取得による支出及び無形固定資産の取得による支出が142百万円増加したことによるものであります。

2015/06/26 14:20