キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 15:03
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -10億7400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 12億6300万、投資活動によるキャッシュ・フロー 2億900万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
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2015年 3月期 連結 | 1Q | 126 | -111 | 97 | 15 | -110 | 1,550 | 2Q | 367 | 20 | -407 | 387 | -210 | 1,394 | 3Q | 996 | -139 | -299 | 857 | -396 | 2,087 | 通期 | 1,636 | -252 | -920 | 1,384 | -530 | 2,093 |
2016年 3月期 連結 | 1Q | 119 | -59 | 71 | 60 | -110 | 2,240 | 2Q | 323 | -424 | 147 | -101 | -477 | 2,198 | 3Q | 822 | -486 | 441 | 336 | -537 | 2,895 | 通期 | 1,466 | -707 | 645 | 759 | -734 | 3,500 |
2017年 3月期 連結 | 1Q | -279 | -159 | -104 | -438 | -159 | 2,742 | 2Q | 50 | -307 | 126 | -257 | -306 | 2,927 | 3Q | 178 | -312 | -570 | -134 | -310 | 2,325 | 通期 | 659 | -599 | -1,089 | 60 | -595 | 2,283 |
2018年 3月期 連結 | 1Q | 113 | -175 | 204 | -62 | -173 | 2,343 | 2Q | 322 | -403 | 114 | -81 | -398 | 2,229 | 3Q | 1,176 | -1,014 | 158 | 162 | -1,007 | 2,550 | 通期 | 601 | -1,402 | 994 | -801 | -1,540 | 2,436 |
2019年 3月期 連結 | 2Q | 302 | -1,268 | 708 | -966 | -1,267 | 2,122 | 通期 | 805 | -1,735 | 425 | -930 | -1,288 | 1,863 |
2020年 3月期 連結 | 2Q | 109 | -622 | 518 | -513 | -564 | 1,833 | 通期 | 1,298 | -1,319 | -335 | -21 | -1,275 | 1,484 |
2021年 3月期 連結 | 2Q | 368 | -644 | 1,196 | -276 | -764 | 2,350 | 通期 | 1,284 | -1,116 | 474 | 168 | -1,209 | 2,065 |
2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,293 | -388 | -1,162 | 905 | -585 | 1,846 | 通期 | 2,525 | -620 | -2,366 | 1,905 | -873 | 1,693 |
2023年 3月期 連結 | 2Q | 958 | -178 | -611 | 780 | -164 | 2,028 | 通期 | 3,142 | -430 | -3,804 | 2,712 | -445 | 731 |
2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,263 | 209 | -1,074 | 1,472 | -66 | 1,188 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月(連)
- 13億8400万
- 2016年3月(連) -45.16%
- 7億5900万
- 2017年3月(連) -92.09%
- 6000万
- 2018年3月(連) マイ転
- -8億100万
- 2019年3月(連) -16.1%
- -9億3000万
- 2020年3月(連)
- -2100万
- 2021年3月(連) プラ転
- 1億6800万
- 2022年3月(連) 大幅増
- 19億500万
- 2023年3月(連) +42.36%
- 27億1200万
営業CFマージン
- 2015年3月(連)
- 5.5%
- 2016年3月(連)
- 4.99%
- 2017年3月(連)
- 2.35%
- 2018年3月(連)
- 2.11%
- 2019年3月(連)
- 2.81%
- 2020年3月(連)
- 4.97%
- 2021年3月(連)
- 5.74%
- 2022年3月(連)
- 8.59%
- 2023年3月(連)
- 9.56%