キャッシュ・フローの状況
2025年5月14日 15:30
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 26億1100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億6300万、財務活動によるキャッシュ・フロー -32億4400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 119 | -59 | 71 | 60 | -110 | 2,240 | 2Q | 323 | -424 | 147 | -101 | -477 | 2,198 | 3Q | 822 | -486 | 441 | 336 | -537 | 2,895 | 通期 | 1,466 | -707 | 645 | 759 | -734 | 3,500 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | -279 | -159 | -104 | -438 | -159 | 2,742 | 2Q | 50 | -307 | 126 | -257 | -306 | 2,927 | 3Q | 178 | -312 | -570 | -134 | -310 | 2,325 | 通期 | 659 | -599 | -1,089 | 60 | -595 | 2,283 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 113 | -175 | 204 | -62 | -173 | 2,343 | 2Q | 322 | -403 | 114 | -81 | -398 | 2,229 | 3Q | 1,176 | -1,014 | 158 | 162 | -1,007 | 2,550 | 通期 | 601 | -1,402 | 994 | -801 | -1,540 | 2,436 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 302 | -1,268 | 708 | -966 | -1,267 | 2,122 | 通期 | 805 | -1,735 | 425 | -930 | -1,288 | 1,863 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 109 | -622 | 518 | -513 | -564 | 1,833 | 通期 | 1,298 | -1,319 | -335 | -21 | -1,275 | 1,484 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 368 | -644 | 1,196 | -276 | -764 | 2,350 | 通期 | 1,284 | -1,116 | 474 | 168 | -1,209 | 2,065 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,293 | -388 | -1,162 | 905 | -585 | 1,846 | 通期 | 2,525 | -620 | -2,366 | 1,905 | -873 | 1,693 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 958 | -178 | -611 | 780 | -164 | 2,028 | 通期 | 3,142 | -430 | -3,804 | 2,712 | -445 | 731 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,263 | 209 | -1,074 | 1,472 | -66 | 1,188 | 通期 | 3,165 | 6 | -2,359 | 3,171 | -319 | 1,603 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 700 | -61 | -939 | 639 | -61 | 1,382 | 通期 | 2,611 | -163 | -3,244 | 2,448 | -555 | 907 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 7億5900万
- 2017年3月（連） -92.09%
- 6000万
- 2018年3月（連） マイ転
- -8億100万
- 2019年3月（連） -16.1%
- -9億3000万
- 2020年3月（連）
- -2100万
- 2021年3月（連） プラ転
- 1億6800万
- 2022年3月（連） 大幅増
- 19億500万
- 2023年3月（連） +42.36%
- 27億1200万
- 2024年3月（連） +16.92%
- 31億7100万
- 2025年3月（連） -22.8%
- 24億4800万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 4.99%
- 2017年3月（連）
- 2.35%
- 2018年3月（連）
- 2.11%
- 2019年3月（連）
- 2.81%
- 2020年3月（連）
- 4.97%
- 2021年3月（連）
- 5.74%
- 2022年3月（連）
- 8.59%
- 2023年3月（連）
- 9.56%
- 2024年3月（連）
- 10.98%
- 2025年3月（連）
- 8.9%