6658 シライ電子工業

6658
2024/03/28
時価
85億円
PER 予
5.33倍
2010年以降
赤字-238.34倍
(2010-2023年)
PBR
1.15倍
2010年以降
0.4-3.58倍
(2010-2023年)
配当 予
3.31%
ROE 予
21.57%
ROA 予
7.72%
資料
Link
CSV,JSON

キャッシュ・フローの状況

2023年11月13日 15:03
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -10億7400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 12億6300万、投資活動によるキャッシュ・フロー 2億900万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
1Q126-1119715-1101,550
2Q36720-407387-2101,394
3Q996-139-299857-3962,087
通期1,636-252-9201,384-5302,093
2016年
3月期
連結
1Q119-597160-1102,240
2Q323-424147-101-4772,198
3Q822-486441336-5372,895
通期1,466-707645759-7343,500
2017年
3月期
連結
1Q-279-159-104-438-1592,742
2Q50-307126-257-3062,927
3Q178-312-570-134-3102,325
通期659-599-1,08960-5952,283
2018年
3月期
連結
1Q113-175204-62-1732,343
2Q322-403114-81-3982,229
3Q1,176-1,014158162-1,0072,550
通期601-1,402994-801-1,5402,436
2019年
3月期
連結
2Q302-1,268708-966-1,2672,122
通期805-1,735425-930-1,2881,863
2020年
3月期
連結
2Q109-622518-513-5641,833
通期1,298-1,319-335-21-1,2751,484
2021年
3月期
連結
2Q368-6441,196-276-7642,350
通期1,284-1,116474168-1,2092,065
2022年
3月期
連結
2Q1,293-388-1,162905-5851,846
通期2,525-620-2,3661,905-8731,693
2023年
3月期
連結
2Q958-178-611780-1642,028
通期3,142-430-3,8042,712-445731
2024年
3月期
連結
2Q1,263209-1,0741,472-661,188
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
16億3600万
2016年3月(連) -10.39%
14億6600万
2017年3月(連) -55.05%
6億5900万
2018年3月(連) -8.8%
6億100万
2019年3月(連) +33.94%
8億500万
2020年3月(連) +61.24%
12億9800万
2021年3月(連) -1.08%
12億8400万
2022年3月(連) +96.65%
25億2500万
2023年3月(連) +24.44%
31億4200万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-2億5200万
2016年3月(連)投入+180.56%
-7億700万
2017年3月(連)投入-15.28%
-5億9900万
2018年3月(連)投入+134.06%
-14億200万
2019年3月(連)投入+23.75%
-17億3500万
2020年3月(連)投入-23.98%
-13億1900万
2021年3月(連)投入-15.39%
-11億1600万
2022年3月(連)投入-44.44%
-6億2000万
2023年3月(連)投入-30.65%
-4億3000万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-9億2000万
2016年3月(連)資金調達
6億4500万
2017年3月(連)返済還元
-10億8900万
2018年3月(連)資金調達
9億9400万
2019年3月(連)資金調達
4億2500万
2020年3月(連)返済還元
-3億3500万
2021年3月(連)資金調達
4億7400万
2022年3月(連)返済還元
-23億6600万
2023年3月(連)返済還元
-38億400万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
13億8400万
2016年3月(連) -45.16%
7億5900万
2017年3月(連) -92.09%
6000万
2018年3月(連) マイ転
-8億100万
2019年3月(連) -16.1%
-9億3000万
2020年3月(連)
-2100万
2021年3月(連) プラ転
1億6800万
2022年3月(連) 大幅増
19億500万
2023年3月(連) +42.36%
27億1200万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-5億3000万
2016年3月(連)増加+38.49%
-7億3400万
2017年3月(連)減少-18.94%
-5億9500万
2018年3月(連)増加+158.82%
-15億4000万
2019年3月(連)減少-16.36%
-12億8800万
2020年3月(連)減少-1.01%
-12億7500万
2021年3月(連)減少-5.18%
-12億900万
2022年3月(連)減少-27.79%
-8億7300万
2023年3月(連)減少-49.03%
-4億4500万

現金等#8

2015年3月(連)
20億9300万
2016年3月(連) +67.22%
35億
2017年3月(連) -34.77%
22億8300万
2018年3月(連) +6.7%
24億3600万
2019年3月(連) -23.52%
18億6300万
2020年3月(連) -20.34%
14億8400万
2021年3月(連) +39.15%
20億6500万
2022年3月(連) -18.01%
16億9300万
2023年3月(連) -56.82%
7億3100万

営業CFマージン

2015年3月(連)
5.5%
2016年3月(連)
4.99%
2017年3月(連)
2.35%
2018年3月(連)
2.11%
2019年3月(連)
2.81%
2020年3月(連)
4.97%
2021年3月(連)
5.74%
2022年3月(連)
8.59%
2023年3月(連)
9.56%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高