シライ電子工業（6658）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,452 | 2,064 |
| 減価償却費 | 1,108 | 1,048 |
| 減損損失 | 7 | 104 |
| 補助金収入 | -36 | -32 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 172 | 111 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -43 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -17 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -10 |
| 支払利息 | 230 | 244 |
| 為替差損益（△は益） | -77 | -90 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 27 | -38 |
| 固定資産除却損 | 13 | 18 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 174 | 77 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 785 | 638 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 103 | 665 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,442 | -1,184 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -51 | -14 |
| その他 | 272 | 264 |
| 小計 | 3,673 | 3,871 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 10 |
| 利息の支払額 | -197 | -258 |
| 補助金の受取額 | 47 | 30 |
| 法人税等の支払額 | -388 | -484 |
| 法人税等の還付額 | 0 | -4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,142 | 3,165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 79 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -454 | -251 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24 | 196 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -22 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 非連結子会社出資金の払込による支出 | -3 | － |
| その他 | 7 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -430 | 6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,754 | -1,016 |
| 長期借入れによる収入 | 1,448 | 881 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,938 | -2,362 |
| リース債務の返済による支出 | -146 | -104 |
| 社債の償還による支出 | -200 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 550 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 4 |
| 配当金の支払額 | -138 | -303 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -75 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,804 | -2,359 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 130 | 59 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -962 | 872 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 731 | 1,603 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
