シライ電子工業（6658）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月23日 15:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第54期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,407 | 2,452 |
| 減価償却費 | 1,077 | 1,108 |
| 減損損失 | 15 | 7 |
| 補助金収入 | -74 | -36 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 210 | 172 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 43 | -43 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13 | -17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -7 |
| 支払利息 | 177 | 230 |
| 為替差損益（△は益） | 199 | -77 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 27 | |
| 固定資産除却損 | 10 | 13 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 82 | 174 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -114 | 785 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,209 | 103 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 756 | -1,442 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -93 | -51 |
| その他 | 273 | 272 |
| 小計 | 2,769 | 3,673 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 7 |
| 利息の支払額 | -177 | -197 |
| 補助金の受取額 | 74 | 47 |
| 法人税等の支払額 | -147 | -388 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,525 | 3,142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -841 | -454 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 252 | 24 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29 | -1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 非連結子会社出資金の払込による支出 | － | -3 |
| その他 | 1 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -620 | -430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -379 | -1,754 |
| 長期借入れによる収入 | 1,965 | 1,448 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,740 | -2,938 |
| リース債務の返済による支出 | -150 | -146 |
| 社債の償還による支出 | － | -200 |
| 自己株式の取得による支出 | -59 | － |
| 配当金の支払額 | -138 | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -75 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,366 | -3,804 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 89 | 130 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -371 | -962 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,693 | 731 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
