シライ電子工業（6658）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,064 | 2,547 |
| 減価償却費 | 1,048 | 922 |
| 減損損失 | 104 | － |
| 補助金収入 | -32 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 111 | -41 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -4 |
| 支払利息 | 244 | 135 |
| 為替差損益（△は益） | -90 | -124 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -38 | -7 |
| 固定資産除却損 | 18 | 36 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 77 | 97 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 638 | 146 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 665 | 32 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,184 | -383 |
| その他 | 249 | -120 |
| 小計 | 3,871 | 3,252 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 4 |
| 利息の支払額 | -258 | -141 |
| 補助金の受取額 | 30 | 6 |
| 法人税等の支払額 | -484 | -513 |
| 法人税等の還付額 | -4 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,165 | 2,611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 79 | 390 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -251 | -553 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 196 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22 | -2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| その他 | 8 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6 | -163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,016 | -24 |
| 長期借入れによる収入 | 881 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,362 | -2,742 |
| リース債務の返済による支出 | -104 | -78 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -6 |
| 株式の発行による収入 | 550 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 4 | － |
| 新株予約権の取得による支出 | － | -2 |
| 配当金の支払額 | -303 | -390 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -10 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,359 | -3,244 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 59 | 100 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 872 | -696 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,603 | 907 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
